M.D. Sass Concentrated Value ETF
SASSM.D. Sass
M.D. Sass Concentrated Value ETF (SASS) Akinda fond skriningi (AAOIFI asosida) bo'yicha: Halol emas. Qamrov 97.19%. Quyida: fond beshta standart bo'yicha, fond ma'lumotlari va har bir aktiv o'z hukmi bilan.
Akinda fond skriningi
- Halol 43.56%
- Shubhali 9.44%
- Halol emas 44.18%
- Baholanmagan 2.81%
Chiziq kenglikka moslashtirilgan; raqamlar berilganicha ko'rsatilgan va ulushlar yig'indisi har doim ham 100% bo'lmaydi.
Qamrov — fond ulushining biz yaroqli hukmga ega bo'lgan qismi. 95% dan past qamrovda fond faqat ko'rinadigan qism allaqachon 5% chegaradan oshgan bo'lsa baholanadi; aks holda u bu usulda baholanmaydi.
Fond haqida
- Emitent
- M.D. Sass
- Birja (qayerda savdo qilinadi)
- AQSh
- Domitsil (qayerda ro'yxatdan o'tgan)
- AQSh
- Hisobot valyutasi
- USD
- Xarajat koeffitsienti
- 0.75%
- Aktivlar (AUM)
- 76.19M USD
- Aktivlar soni
- 23 (23 tekshirilgan)
- Savat sanasi (provayder)
- 27 Oct 2026
- Savat Akinda tomonidan yuklangan
- 27 Oct 2026
- Hukm yangilangan
- 3 Nov 2026
Maydon — fond savdo qilinadigan joy; ro'yxat davlati — u ro'yxatdan o'tgan joy. London fondlari Irlandiya yoki Lyuksemburgda ro'yxatdan o'tgan, shuning uchun Buyuk Britaniya ETFlari uchun «Maydon»dan foydalaning.
Beshta standart
| Standart | Hukm | Halol | Halol emas | Ulushlar (0–100%) |
|---|---|---|---|---|
| Akinda fond skriningi (AAOIFI) | Halol emas | 43.56% | 44.18% | |
| DJIM | Halol emas | 45.33% | 42.74% | |
| FTSE | Halol emas | 42.31% | 45.75% | |
| MSCI | Halol emas | 44.03% | 44.03% | |
| S&P | Halol emas | 45.33% | 42.74% |
Barcha chiziqlar bir xil 0–100% shkalada. Indeks standartlari faqat halol va halol emas ulushini beradi; bo'yalmagan qism shu standart tasniflamaydigan ulush. Qamrov faqat Akinda fond skriningi uchun e'lon qilinadi.
Fond skriningi va to'rtta indeks standarti turli savollarga javob beradi, shuning uchun ular farq qilishi tabiiy. Fond bizning skriningda shubhali, S&P bo'yicha esa halol bo'lishi mumkin; ikkalasi ham to'g'ri.
Fond tarkibi
23 ta aktivdan 1–23, eng kattalari yuqorida · savat sanasi 27 Oct 2026"Baholanmagan" — bu kompaniya bo'yicha bizda yaroqli hukm yo'q degani; bunday aktiv hech qachon muvofiq deb hisoblanmaydi.